玖月网络

你说的基金市值和最新净值是什么意思？基金市值是指基金单位的净值。简单来说，基金单位净值就是每只基金现在值多少钱，一般净值就是昨天持有的基金值多少钱，实际份额和可用份额一般没有区别，就是你现在有多少资金，如果部分赎回，在基金公司确认之前，实际份额和可用份额可能是不一样的，具体盈亏可以用当前市值减去申购成本(包括申购费)得出。

首先楼主要明白基金定投的概念，就是每个月扣除固定的金额购买指定的基金产品。楼主在嘉实300基金的定投，每个月要扣400元。实际份额是487.79，可用份额是487.79，指的是你用400元买的基金的份额数。当前市值397.30意味着你当前487.79的基金价值397.30元，即一只基金0.8145元。

1。本基金定投的实际份额、可用份额、当前市值分别指实际份额为基金申购时的基金份额；可用份额是基金可用于交易的份额；当前市值是基金当时的价格。基金市值是指股票市场上上市基金的价值，随时都在变化。2.定投是定期投资基金的简称，指在固定的时间以固定的金额投资于指定的开放式基金，类似于银行的零存整取方式。人们通常所说的基金主要是指证券投资基金。

1000元可购买份额(11.5%)*1000/基金净值(1.5%为手续费)您的可用份额为683.99，说明您的基金的交易价格为1000元* (11.5%)/683.991 44元。本基金在交易日的净值为1.44元，您查询的最后一个交易日为1.4210。本基金累计净值为2.491(含分红全价)，当前市值为971.95，说明当日(最后一个交易日)基金净值为971.95/683.991.4210元。

基金市值是指基金单位[份额]净值，是指基金每份份额的现值。是基金资产净值除以基金总份额，得出当日基金每份的价值，每个营业日，根据基金投资的证券市场的收盘价计算基金的资产总值，扣除当日基金的各项成本费用后得到当日基金的资产净值。除以基金当日发生的基金单位总数，即为每份基金单位净值，打新净值是指当日基金的市值，也就是当日基金的净值，通常是当日股市收盘后公布的净值。